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企业财务报表分析与风险管理

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企业财务报表分析与风险管理

课程内容

课程时长:

1天,6小时/天

授课老师:

黄道雄

课程背景:

您是否对财务报表的数据头痛?您是否拿到财务报表却不知从何看起?你是否只是关注企业利润而不会分析利润从何而来?你是否清楚企业存在哪些风险?

财务报表就是企业的“听诊器”,在密密麻麻的数据背后所包含的是企业经营状况与潜在的风险。那该如何从这些大量的财务数据中发掘出企业的秘密?如何透视三大报表来直视企业所隐藏的玄机?各种财务分析方法要怎样融入日常实战之中?投资人要如何明察秋毫报表中存在的盈利预测陷阱?

该课程旨在让参与培训人员掌握会计三大报表的阅读和分析,理解隐藏在数据背后的企业财务信息,建立清晰的成本控制意识,并强化现金流意识,提高资金运作效率,从财务角度出发,为管理者、决策者和投资人提供信息支持,迅速识别财务数据中可能存在的粉饰和舞弊成份与财务部建立有效地沟通平台综合运用财务报表来分析企业的营运资本,审视企业存在的弊病。

 

课程收益:

 一种思想:一切的管理让数据来检验?提升管理水平

两种方法:报表阅读方法和财务分析方法

三种转变:财务从核算转向管理、从数据导向转变业务导向、决策从主观转向科学

四个工具:利润分析工具、应收账款管控工具、产品盈利分析工具、营运资金模型分析工具

五种能力:盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力、现金能力

公司层面:提升管理人员商业敏锐度、培养财务思维、树立全局观

个人层面:提升报表阅读与分析能力、掌握财务分析的思维。

 

第一讲:财务报表分析基础及逻辑框架

1. 区分企业资产、营业额、利润及现金之间的关系

2. 企业的销售增长背的风险有哪些?

案例:销售增长能带来什么?利润增长?现金枯竭?

3. 衡量一个企业经营好坏的标准是什么?

案例:企业盈利关键要素分析

1. 提升企业盈利的关键途径分析

2. 企业财务分析之定性分析内容

3. 企业财务分析之定量分析内容

4. 财务报表分析框架体系

5. 企业财务报表体系构成

6. 财务报表阅读与分析的基本方法

7. 财务报表分析的三大逻辑切入点:盈利质量、资产质量、现金流量

 

讲:利润表解读——剖析企业盈利质量

1. 阅读利润表基本方法与技巧

2. 利润结构来源分析

案例:某企业利润表案例分析及三大类六小类利润来源分析

3. 营业收入的质量分析:产品品种、区域来源、营销投入等分析

4. 企业产品盈利分析:企业所有产品都是盈利吗?如何做好产品决策

5. 费用质量分析:营业成本构成、趋势分析、各项成本费用变动等

6. 利润质量分析:利润来源分析、产品竞争力分析、现金保障等分析

7. 量本利分析:企业盈亏平衡点分析、现金平衡点分析、企业经营风险、经营安全分析等

8. 衡量企业盈利的七根戒尺

 

讲:资产负债表解读——企业资产效率及持有风险

1. 什么是资产?

讨论分析:企业花钱购买的就是资产吗?

2. 企业资产规模与资本结构分析 

3. 通过资产结构看经营战略

4. 轻资产模式的利弊分析

5. 重资产模式的利弊分析

6. 长期资产对持有的关键

7. 货款拖延对利润的影响

8. 应收账款背后的风险分析

9. 存货背后的风险分析

10. 负债经营优劣

11. 高负债等于高风险吗?

12. 通过负债看企业竞争地位

13. 企业筹资方式的选择

14. 融资与企业用资匹配

15. 资金错配带来的风险

16. 企业营运资金效率分析

17. 衡量管理效率的七根戒尺

18. 衡量企业风险的四根戒尺

 

讲:现金流量表解读——管理企业现金风险

1. 企业的失败是没有盈利?

2. 企业的现金越多越好吗?

3. 现金到底持有多少才安全

4. 企业经营现金流与企业模式

5. 哪些类似的企业现金流充沛

6. 现金流量表构成要素及结构原理

7. 经营活动产生的现金流量的质量分析

8. 投资活动产生的现金流量的质量分析

9. 筹资活动产生的现金流量的质量分析

10. 现金流量与企业经营管理分析:管理四象限模型分析

11. 八大现金流量分析

12. 企业赚现金能力分析

13. 企业现金偿债能力分析

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